單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)批量歸集的()周期,即系統(tǒng)每月在指定的日期進行資金歸集。
A.按月歸集
B.按日歸集
C.按年歸集
D.不定期歸集
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1.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)在資金歸集業(yè)務發(fā)生時實時登記收費記錄,()自動向指定的付費賬戶收取。
A.每月24日
B.每月末
C.次月
D.每月15日
2.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)委托貸款(委托人)入賬通知是法人間資金歸集賬戶因為資金歸集,產生委托貸款后,委托銀行提交給()的入賬憑證,委托貸款的受托行按日打印,交客戶。
A.委托人
B.銀行
C.借款人
D.存款人
3.單項選擇題現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集清單反應該網(wǎng)點資金歸集賬戶當日資金歸集的明細情況,根據(jù)資金歸集登記簿()生成。本清單按日打印,專夾保管,期限五年。
A.逐條
B.批量
C.按月
D.即時
4.單項選擇題客戶要求變更或刪除現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集關系時,需填寫《現(xiàn)金管理服務申請表》,并由相關部門提交()進行ABIS系統(tǒng)的維護工作。
A.現(xiàn)金管理集中交易行
B.科技部
C.客戶部門
D.個人部
5.單項選擇題客戶需開通現(xiàn)金管理系統(tǒng)資金歸集功能,應先與銀行()洽簽《現(xiàn)金管理服務協(xié)議》等相關協(xié)議,并需填寫《現(xiàn)金管理服務申請表》。
A.網(wǎng)點
B.會計結算部
C.對公客戶部門
D.個人部
最新試題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員,應登記的登記簿種類為()
題型:單項選擇題
營業(yè)網(wǎng)點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有()
題型:多項選擇題
屬于銀行現(xiàn)金業(yè)務基本規(guī)定的有()
題型:多項選擇題
下列屬于企業(yè)網(wǎng)銀用戶維護的是?()
題型:多項選擇題
業(yè)務用公章的使用范圍是()
題型:多項選擇題
匯票專用章的保管人必須是()
題型:單項選擇題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型:判斷題
申請材料上加蓋的公章,不需要全部經(jīng)過驗印。
題型:判斷題
下列屬于網(wǎng)銀功能管理的是?()
題型:多項選擇題
個人結算賬戶,辦理修改實名證件,系統(tǒng)內控制的“客戶修改:辦理范圍(),”柜員修改“辦理范圍()
題型:單項選擇題