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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查庫(kù)中,營(yíng)業(yè)終了前查庫(kù)的,檢查人員還應(yīng)當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
柜員將已加蓋假幣章的真幣應(yīng)作殘鈔處理。
上門收款在清點(diǎn)確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò),可直接通知客戶進(jìn)行長(zhǎng)短款差錯(cuò)處理,無(wú)需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行差錯(cuò)處理。
外幣調(diào)入如現(xiàn)金庫(kù)房清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),清點(diǎn)人員必須據(jù)實(shí)登記《外鈔調(diào)運(yùn)登記簿》的“備注”欄,并將差錯(cuò)情況立即反饋分行國(guó)際部。
憑證上由銀行填寫和由客戶填寫的內(nèi)容應(yīng)有明顯區(qū)分,由客戶填寫的,未經(jīng)客戶授權(quán),銀行工作人員不得代辦??蛻羰跈?quán)銀行代制憑證,必須由客戶事先提交委托書或協(xié)議書,或銀行填制憑證其他要素后由客戶簽章確認(rèn)。
所有以元為單位(包括其他貨幣)的阿拉伯?dāng)?shù)字,除表示單價(jià)等情況外,一律填寫到角分;沒(méi)有角分的金額數(shù)字在角位和分位應(yīng)當(dāng)寫“0”。
查庫(kù)中參與項(xiàng)目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)制度檢查中,需檢查上門收款人員的資格準(zhǔn)入事宜。
離行式自助設(shè)備的查庫(kù)采用替換鈔箱回行清查的方式。
全面查庫(kù)可替代當(dāng)期日常查庫(kù)。