A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某異地建筑公司項目部申請開立的臨時存款賬戶
C.某政府機關申請開立的零余額賬戶
D.某基金公司募集某產品成立申請開立的專用賬戶
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A.某有限公司申請開立的基本存款賬戶
B.某基金公司申請開立產品核算專用賬戶
C.某異地建筑公司項目部申請開立臨時賬戶
D.不具有社會團體法人資格的某工會組織申請開立的工會專用存款賬戶
A.持營業(yè)執(zhí)照的某企業(yè)法人開立賬戶用于日常結算
B.無工會法人證書的某企業(yè)工會組織開立賬戶用于工會活動費用核算
C.深圳市XX學校（預算單位）開立賬戶用于繳納學費
D.持個體工商戶營業(yè)執(zhí)照開立賬戶用于繳納稅款
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符
A.自動記賬賬務，記賬分錄、流程符合產品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務傳輸異常時應有自動生成提示郵件、異常報表等報警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應限確保在封閉流程中運行
D.系統(tǒng)提供自動對賬功能，并以系統(tǒng)自動對賬查詢交易、對賬報表等方式展現
E.設置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過掛賬金額、編號唯一等掛銷賬規(guī)則管理
A.未在我*行開戶的單位和個人收到的待解付結算款項、辦理匯款臨時存入的款項；
B.我*行簽發(fā)的銀行承兌匯票到期待付的款項
C.保理回款
D.向未在我*行開戶的借款人發(fā)放貸款資金收付過渡等
E.外匯出口待核查
F.支付結算系統(tǒng)暫掛的待解付款項
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
運營經理審批通過后可以為聯合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限