單項(xiàng)選擇題利率期權(quán)合約中的協(xié)定價(jià)格是指（）.

A.外國(guó)貨幣的匯率
B.外國(guó)貨幣的利率
C.短期利率期貨的價(jià)格
D.短期利率期貨的面值


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在利率期權(quán)合約中，不會(huì)載明下列選項(xiàng)中的（）.

A.協(xié)定匯率
B.期權(quán)費(fèi)
C.交易金額
D.到期月份及交割日

2.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的衍生金融工具交易的是（）.

A.遠(yuǎn)期利率交易
B.利率期貨期權(quán)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.利率互換交易

3.單項(xiàng)選擇題在國(guó)際借貸市場(chǎng)上買(mǎi)人對(duì)自己有利的債權(quán)或賣(mài)出對(duì)自己不利的債務(wù)，都可以控制國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)，那么，（）.

A.可以擺脫對(duì)未來(lái)匯率預(yù)測(cè)的主觀(guān)性風(fēng)險(xiǎn)
B.它通過(guò)調(diào)整受險(xiǎn)頭寸控制利率風(fēng)險(xiǎn)，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移型的防險(xiǎn)手段
C.只適用于控制單一國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)
D.運(yùn)用這種方法一定能減少損失，獲取收益

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)際利率風(fēng)險(xiǎn)是指（）.

A.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失
B.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失的可能性
C.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的現(xiàn)實(shí)性
D.利率波動(dòng)即實(shí)際利率偏離預(yù)計(jì)利率給國(guó)際借貸市場(chǎng)參與者帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失或意外收益的可能性

5.單項(xiàng)選擇題LSI法與BSI法十分相似，它們的區(qū)別僅在于（）.

A.第二步的做法不同
B.同一種做法的不同名稱(chēng)
C.第三步有做法不同
D.前者要求對(duì)方提前支付外匯