單項選擇題依據(jù)經(jīng)基金資產(chǎn)估值后確定的基金資產(chǎn)凈值而計算出的基金單位資產(chǎn)凈值，是計算基金（）的基礎(chǔ)。

A、申購價格贖回價格
B、交易價格
C、營業(yè)稅
D、印花稅


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1.單項選擇題（）是基金市場交易價格的價值基礎(chǔ)，基金的市場價格以這為中心上下波動。

A．基金面值
B．基金的發(fā)行價格
C．1.01元
D．基金單位的資產(chǎn)凈值

3.單項選擇題關(guān)于基金托管費計提標準，以下說法正確的是哪一項？（）

A．開放式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提，但是，通常要低于0.25%
B．基金托管費用收取的比例與基金規(guī)模、基金類型等條件都有一定的關(guān)系，不能一概而論
C．目前，在我國．封閉式基金應當按照0.25%的比例計提基金托管費用
D．一般情況下，基金規(guī)模越大，基金托管費率就越低