單項選擇題某基金的基金托管費率為0.365%，2月8日，該基金的基金資產凈值為30000萬元，基金資產總值為35000萬元，2月9日，該基金的基金資產凈值為31000萬元，基金資產總值為36000萬元。該年實際天數(shù)為365天，則該基金2月9日應計提的托管費為（）萬元。

A.0.36
B.0.35
C.0.31
D.0.3


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1.單項選擇題下列關于收益率曲線的相關描述中，錯誤的是（）。

A.收益率曲線描述了利率的期限結構
B.收益率曲線描述了信用等級不同且期限不同的債券之間的收益關系
C.收益率曲線描述了債券到期收益率和到期期限之間的關系
D.正收益曲線描述了到期期限和到期收益率之間存在里著正相關性

2.單項選擇題證券交易所的職能不包括（）。

A.降低交易成本，促進股票的流動性
B.集中各類社會資金參與投資
C.制定交易規(guī)則、維護交易秩序
D.決定證券交易價格

3.單項選擇題根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值法的理論，下列說法正確的是（）。

A.任何資產的公允價值等于投資者時持有該資產預期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)值
B.任何資產的內在價值等于投資者對持有該資產預期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)位
C.任何資產的公允價值等于投資者對持有該資產預期的未來各期現(xiàn)金流的當期價值
D.任何資產的內在價值等于投資者對持有該資產預期的未來各期現(xiàn)金流的當期價值

5.單項選擇題根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，關于貨幣市場基金的利潤分配，下列說法中錯誤的是（）。

A.每周五進行分配，將同時分配周五、周六和周日的利潤
B.當日申購基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權益
C.當日贖回的基金份額自當日起不享有基金份額分配權益
D.每日按照面值進行報價的貨幣市場基金應當每日進行收益分配

最新試題

關于廉潔從業(yè)管理的職責分工，以下表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

關于債券嵌入條款，以下表述正確的是（）。

題型：單項選擇題

近來國內多起“老鼠倉”案件得到依法審理，對于基金從業(yè)人員的法律意識及道德觀念培養(yǎng)具有積極作用，這說明（）。

題型：單項選擇題

下列關于歐盟《另類投資基金管理人指令》（AIFMD）對于私募股權投資基金的“資產剝離”規(guī)定，說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

自上而下策略可以通過研究和預測決定經(jīng)濟形勢的幾個核心變量，例如（）。Ⅰ.消費者信心Ⅱ.商品價格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP

題型：單項選擇題

關于投資管理能力評價的內容，以下表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列與開放式基金認購相關的計算公式中正確的是（）。

題型：單項選擇題

信托公司發(fā)起設立某信托產品，以信托財產受讓目標公司30%股權，信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務？（）I.依照信托合同約定收取信托報酬，不收取合同約定外的其他費用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對目標公司的經(jīng)營情況進行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財產與信托公司的固有財產分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產時，設立另外信托產品全部受讓目標股權

題型：單項選擇題

養(yǎng)老目標基金投資策略不包括（）。

題型：單項選擇題

證監(jiān)會行政處罰數(shù)量最多的案件類型是（）。

題型：單項選擇題