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網(wǎng)上“企業(yè)銀行”憑數(shù)字證書登陸且具備“柜網(wǎng)通”功能權(quán)限的系統(tǒng)管理員用戶,登陸U-BANK客戶端后,可通過“柜網(wǎng)通”--“客戶信息維護”,勾選需要維護的項目,無需另一名系統(tǒng)管理員用戶審批確認,即可完成客戶信息維護變更。
應(yīng)對合作支付機構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的表面真實性、合規(guī)性進行合理審核。
在7933匯出匯款查詢模塊查詢登記時間為當日且RPA核驗標識為“是”的對公外匯匯出匯款業(yè)務(wù)并將數(shù)據(jù)存儲在人機交互平臺。當業(yè)務(wù)狀態(tài)為“P:匯出”時,RPA繼續(xù)讀取報關(guān)核驗數(shù)據(jù)(包括機構(gòu)代碼、報關(guān)單編號、核驗幣種和核驗金額)后進行自動核驗。如當日業(yè)務(wù)狀態(tài)不為“P:匯出”,則T+1日RPA繼續(xù)查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)是否更新;如T+2日業(yè)務(wù)狀態(tài)仍不為“P:匯出”,則查詢狀態(tài)自動置為“查詢異常”且RPA不再繼續(xù)輪詢業(yè)務(wù)狀態(tài)。
印鑒卡行內(nèi)用印,需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章
延期管控的功能只適用于關(guān)注原因為“在岸證照即將到期”和“在岸超一年未活動”的賬戶,臨時戶到期的能進行延期申請。
一筆涉外收入/涉外支出中如果包含了“預(yù)收貨款/預(yù)付貨款”或“退款”,則應(yīng)在涉外收付憑證相應(yīng)欄目內(nèi)勾選“預(yù)收貨款”、“預(yù)付貨款”或“退款”相應(yīng)項目,并在交易附言中體現(xiàn)“預(yù)收”、“預(yù)付”或“退款”字樣
為支付機構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)對支付機構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進行合理審核,并建立業(yè)務(wù)抽查機制,隨機抽查部分業(yè)務(wù),并留存相關(guān)材料15年備查。
系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記,條形碼標簽只需黏貼一次。
嚴禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù),謹慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?!瓣P(guān)注客戶”,拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。
為支付機構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)對支付機構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進行合理審核,并建立業(yè)務(wù)抽查機制,隨機抽查部分業(yè)務(wù),并留存相關(guān)材料3年備查。