單項選擇題總行代理業(yè)務(wù)部應(yīng)于每月（）日前向中國人民銀行國庫局和財政部提交上月的財政部零余額賬戶對賬單，核對財政部零余額賬戶與國庫單一賬戶之間的清算發(fā)生額。

A.1
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題新設(shè)立的駐華機構(gòu)申請開立的基本存款賬戶應(yīng)納入（）管理。

A.外匯賬戶管理系統(tǒng)
B.結(jié)售匯管理系統(tǒng)
C.人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
D.征信系統(tǒng)

2.單項選擇題新設(shè)立的駐華領(lǐng)事館申請開立基本存款賬戶的開戶證明文件為（）.

A.其所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）外事辦公室出具的證明其合法成立的書面文件
B.外交部禮賓司出具的證明其合法成立的書面文件
C.《各駐華使館、領(lǐng)事館和各國際組織駐華代表機構(gòu)名錄》
D.營業(yè)執(zhí)照

3.單項選擇題已設(shè)立的各駐華機構(gòu)指定或開立基本存款賬戶的開戶證明文件為（），賬戶名稱應(yīng)與其記載的機構(gòu)名稱全稱一致。

A.所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）外事辦公室出具的證明其合法成立的書面文件
B.外交部禮賓司出具的證明其合法成立的書面文件
C.《各駐華使館、領(lǐng)事館和各國際組織駐華代表機構(gòu)名錄》
D.營業(yè)執(zhí)照

5.單項選擇題在辦理保證金帳戶手工轉(zhuǎn)出時，柜臺人員應(yīng)憑授信業(yè)務(wù)部門的劃款通知書，填制（）憑證作為傳票進行帳務(wù)處理。

A.轉(zhuǎn)賬支票
B.內(nèi)部通用憑證
C.保證金賬戶劃款（銷戶）通知書
D.特種轉(zhuǎn)賬憑證