單項(xiàng)選擇題國內(nèi)某投資者買入1份3個(gè)月期的人民幣兌日元價(jià)格為15的遠(yuǎn)期合約，即期人民幣兌日元的價(jià)格是16。下列說法正確的是（）。

A.人民幣貶值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值，遠(yuǎn)期合約頭寸盈利


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2.單項(xiàng)選擇題由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表變化的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)
D.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題某日我國外匯市場美元兌人民幣的即期匯率為6.00，美國市場年化利率為3%，中國市場年化利率為8%，假設(shè)12個(gè)月的美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率為6.3，則某一國內(nèi)交易者（）。

A.投資于美國市場收益更大
B.投資于中國市場收益更大
C.投資于中國與美國市場的收益相同
D.無法確定投資市場

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，針對(duì)購買力平價(jià)條件所進(jìn)行的實(shí)證研究傾向于（）。

A.支持購買力平價(jià)理論在長期成立
B.支持購買力平價(jià)理論在短期成立
C.支持購買力平價(jià)理論在長期和短期都成立
D.支持購買力平價(jià)理論在長期或短期都不成立

5.單項(xiàng)選擇題保證金比例越小，外匯期貨合約的杠桿作用（）。

A.越大
B.越小
C.不變
D.根據(jù)不同合約變化

最新試題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題