A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
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A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
A.收入和股息穩(wěn)步增長
B.收入增長率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預期收益
A.“不滿足假設”
B.“風險厭惡假設”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.向內凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
A.期內股票紅利收益
B.價差收益
C.紅股收益
D.轉增股本收益
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
所謂現金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現金流入大于或等于該時期約定的現金支出量。（）
在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
當債券收益率出現較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）