單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金估值，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.復(fù)核無(wú)誤的基金份額凈值由基金托管人對(duì)外公布
B.開(kāi)放式基金每個(gè)交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開(kāi)放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值


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1.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值中公允價(jià)值的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.由于市場(chǎng)交易價(jià)格變化多端，因此不宜采用市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行估值
B.對(duì)于交易活躍的證券，一般采用交易價(jià)格作為其公允價(jià)值
C.對(duì)于流動(dòng)性差的證券，需要更為詳細(xì)的估值規(guī)則來(lái)規(guī)范估值行為
D.對(duì)于缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)，可以委托第三方進(jìn)行估值

2.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯(cuò)誤的是（）。

A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》是基金估值所依據(jù)的最主要的法律
B.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》規(guī)定基金估值的第一責(zé)任人是基金管理人
C.《基金合同的內(nèi)容與格式》要求基金公司建立信息披露制度
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定變更估值方法時(shí)要進(jìn)行公告

3.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每周計(jì)算并披露一次
B.基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露
C.基金份額凈值必須以人民幣、美元等主要外匯貨幣同時(shí)計(jì)算并披露
D.基金資產(chǎn)的每一買人、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值的計(jì)算中得到反映

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。

A.基金估值偏高對(duì)基金份額申購(gòu)者有利
B.基金估值偏低對(duì)基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯(cuò)誤會(huì)造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮

5.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（）。

A.基金管理人的管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用

6.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金管理人每個(gè)交易日對(duì)基金資產(chǎn)估值，并將估值結(jié)果發(fā)給基金托管人
B.基金托管人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人
C.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金估值之前完成申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額的結(jié)算工作
D.基金管理人對(duì)外公布基金凈值信息

7.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。

A.基金持倉(cāng)股本規(guī)模分析
B.持倉(cāng)集中度分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析

8.單項(xiàng)選擇題（）是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。

A.基金管理公司
B.基金托管人
C.證券交易所
D.會(huì)計(jì)事務(wù)所

9.單項(xiàng)選擇題基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。

A.資產(chǎn)類、負(fù)債類
B.投資類
C.共同類
D.所有者權(quán)益類和損益類

10.單項(xiàng)選擇題下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.我國(guó)股票型封閉式基金按照0.25％的比例計(jì)提基金托管費(fèi)
B.開(kāi)放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提基金托管費(fèi)，通常低于0.25％
C.基金托管費(fèi)收取比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
D.基金銷售服務(wù)費(fèi)不僅適用于股票型基金，貨幣市場(chǎng)基金和一些債券型基金也收取