A．賬簿設(shè)置
B．賬套管理
C．賬務(wù)處理
D．基金凈值計算
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．申購、增發(fā)新股
B．支付基金相關(guān)費用
C．開放式基金的申購與贖回
D．股票買賣
A．接收會計數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內(nèi)投資指令
C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結(jié)果通知基金管理人
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
A．本地債券市場結(jié)算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算
A．計算機系統(tǒng)
B．電話銀行
C．登陸上海PROP遠(yuǎn)程操作平臺系統(tǒng)
D．登陸深圳IST遠(yuǎn)程操作平臺系統(tǒng)
最新試題
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。（）
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
基金托管人對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督，對基金投融資比例監(jiān)督的內(nèi)容包括（）。
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
（）是日常監(jiān)管的重點。
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當(dāng)日進行核對，如無交易每周核對一次。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金屆滿即為基金終止，對基金資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備階段。（）