A.保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運(yùn)行
B.保證計(jì)算機(jī)軟、硬件平臺及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C.保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全,防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D.保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
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A.是獨(dú)立于管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)
B.基金管理人、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)
C.基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷
D.不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷
A.交易所的合法數(shù)據(jù)
B.登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C.基金份額持有人的指令
D.基金管理人的指令
A.基金銀行存款賬戶
B.基金結(jié)算備付金余額
C.基金證券賬戶
D.基金債券托管賬戶
A.基金份額凈值
B.基金份額累計(jì)凈值
C.期初基金份額凈值
D.期末基金份額凈值
A.對基金投資范圍、投資對象的監(jiān)督-
B.對基金投融資比例的監(jiān)督
C.對基金投資禁止行為的監(jiān)督
D.對參與銀行間同業(yè)拆借市場交易的監(jiān)督
最新試題
基金托管人在每個交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。()
基金托管人的首要職責(zé)就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值,獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。()
基金持有人與股東、債權(quán)人相比,擁有更多可選擇的權(quán)益。()
基金終止階段是基金托管人盡責(zé)的善后階段。()
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下,根據(jù)法律法規(guī)的要求,托管人要參與基金終止清算,并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。()
基金()是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù),對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。()
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定,基金管理人和基金托管人應(yīng)相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司的名單。()
基金托管人根據(jù)對基金運(yùn)作的監(jiān)督情況,每周編制基金運(yùn)作監(jiān)控周報(bào),向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告。()
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。()