A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
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A.強調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化
B.承擔(dān)風(fēng)險越大，收益越高
C.證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險的承受能力相適應(yīng)
A.防御型證券組合
B.平衡型證券組合
C.收入型證券組合
D.增長型證券組合
A.高收益的普通股
B.優(yōu)先股
C.高派息風(fēng)險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）