單項選擇題對于不收取申購費(認購費)、贖回費的貨幣市場基金以及其他經中國證監(jiān)會核準的基金產品,基金管理人可以依照相關規(guī)定從()中持續(xù)計提一定比例的銷售服務費。
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費
C.基金財產
D.基金總資產
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1.單項選擇題QDⅡ基金與境內的證券投資基金相比,其運作鏈條較(),參與機構較()。
A.長,少
B.長,多
C.短,少
D.短,多
2.單項選擇題QDⅡ基金資產的每一買入、賣出交易應當在()的計算中得到反映。
A.最近份額凈值
B.當日結算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當在()披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內
D.估值日后2個工作日內
4.單項選擇題QDII基金份額凈值應當至少()計算并披露一次,如基金投資衍生品,應當在()計算并披露。
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
5.單項選擇題當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的()時,基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告;當計價錯誤達到()時,基金管理公司應當公告并報監(jiān)管機構備案。
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
最新試題
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
題型:判斷題
通過對()的比較分析,可以了解投資者對該基金的認可程度。
題型:多項選擇題
基金財務會計報告分析的作用有()。
題型:多項選擇題
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。()
題型:判斷題
基金管理費具有以下特點()。
題型:多項選擇題
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。()
題型:判斷題
對不存在活躍市場的投資品種進行估值()。
題型:多項選擇題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的,應采用預提或待攤的方法計入基金損益。()
題型:判斷題
各類資產的利息核算主要包括:()。
題型:多項選擇題
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。()
題型:判斷題