A.個(gè)股收益
B.基準(zhǔn)指數(shù)
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.基金交易量
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金業(yè)協(xié)會(huì)
A.開放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ
A.日
B.月
C.半年
D.年
A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性
A.基金管理公司
B.基金托管人
C.基金份額持有者
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
最新試題
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。