A.基金份額持有人權(quán)益
B.基金管理人權(quán)益
C.基金托管人權(quán)益
D.基金價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.招募說明書、基金合同摘要
B.基金合同
C.托管協(xié)議
D.基金份額發(fā)售公告
A.在基金季度報告中披露運用固有資金投資封閉式基金的情況
B.持有封閉式基金超過基金總份額5%的，還應按規(guī)定進行臨時公告
C.固定財產(chǎn)處理損益的會計處理
D.擬申購、贖回開放式基金的，或已投資其他公司管理的開放式基金的，應按規(guī)定提前披露相關信息
A.基金募集
B.上市交易
C.投資監(jiān)管
D.凈值披露
A.公開披露基金信息的主要原則
B.披露文件類別
C.禁止性行為
D.強制性行為
A.主要財務指標的計算及披露
B.基金凈值表現(xiàn)的編制及披露
C.會計報表附注的編制及披露
D.投資組合報告的編制及披露和貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定
最新試題
會計師事務所需要對基金年度報告中的清算報告進行審計并出具意見。（）
基金管理人負責辦理的信息披露事項具體涉及基金募集、上市交易、投資運作、凈值披露等各環(huán)節(jié)。（）
基金投資人應根據(jù)自己的收益偏好和風險承受能力，對基金品種作出審慎選擇。（）
ETF相關信息披露義務人應遵守證券交易所有關ETF業(yè)務實施細則的規(guī)定。（）
基金信息披露義務人有義務發(fā)布公告對謠言或猜測進行澄清。（）
有時，會計師事務所需要對基金年度報告出具法律意見書。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
QDⅡ基金定期報告中的特殊披露要求包括（）。
基金托管協(xié)議是基金份額持有人和基金托管人簽訂的協(xié)議。（）
《證券投資基金法》規(guī)定基金管理人是唯一的基金信息披露義務人。（）