A.截至前一日的基金資產(chǎn)凈值
B.日每萬份基金凈收益
C.基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益
D.基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率
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你可能感興趣的試題
A.封閉期的收益公告
B.開放日的收益公告
C.節(jié)假日的收益公告
D.終止日的收益公告
A.基金份額持有人大會(huì)的召開
B.延長(zhǎng)基金合同期限
C.轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式
D.更換基金管理人或托管人
A.影響投資者決策標(biāo)準(zhǔn)
B.影響證券市場(chǎng)交易量標(biāo)準(zhǔn)
C.影響證券市場(chǎng)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)
D.影響企業(yè)發(fā)展前景標(biāo)準(zhǔn)
A.期末基金資產(chǎn)組合
B.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)
C.報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)
D.期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名債券明細(xì)
A.報(bào)告期末及其前一個(gè)年度末的比較式資產(chǎn)負(fù)債表
B.該兩年度的比較式利潤(rùn)表
C.該兩年度的比較式所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表
D.該兩年度的現(xiàn)金流量表
最新試題
基金托管人也應(yīng)建立健全各項(xiàng)信息披露管理制度，制定專人負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。（）
節(jié)假日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金放開申購(gòu)、贖回后，在遇到法定節(jié)假日時(shí)，于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日披露（）。
基金管理人至少每周公告1次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
開放日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金于每個(gè)開放日的次日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和管理人網(wǎng)站上披露開放日每萬份基金凈收益和7日年化收益率。（）
基金投資組合報(bào)告應(yīng)披露期末按市值占基金資產(chǎn)總值比例大小排序的所有股票明細(xì)以及報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)。（）
ETF相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)遵守證券交易所有關(guān)ETF業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。（）
律師事務(wù)所需要對(duì)基金招募書出具法律意見書。（）
信息披露的標(biāo)準(zhǔn)在于使證券市場(chǎng)和投資者得到投資判斷所需要的信息，但又避免證券市場(chǎng)充斥過多的噪音。（）
開放式基金在開始辦理申購(gòu)或者贖回前，至少每月公告1次資產(chǎn)凈值和份額凈值。（）
基金信息披露義務(wù)人有義務(wù)發(fā)布公告對(duì)謠言或猜測(cè)進(jìn)行澄清。（）