A.投資收益的方差
B.股票的β值
C.協(xié)方差
D.跟蹤誤差
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A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
A.關(guān)聯(lián)性低的
B.關(guān)聯(lián)性高的
C.無(wú)關(guān)聯(lián)性的
D.不同規(guī)模的
A.實(shí)現(xiàn)收益最大化
B.實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化
C.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化
D.實(shí)現(xiàn)效用最大化
最新試題
結(jié)合對(duì)（）的挑戰(zhàn)，人們提出了市場(chǎng)異常策略，如小公司效應(yīng)、日歷效應(yīng)等。
以下以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略中，否定半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)的有（）。
目前，投資策略以技術(shù)分析為主，輔以基本分析。（）
加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，主要風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。（）
可以通過(guò)繪制各類股票的方差矩陣，用群落分析方法分析驗(yàn)證股票價(jià)格行為。（）
股票投資風(fēng)格分類體系，就是按照不同標(biāo)準(zhǔn)將股票劃分為不同的集合，具有相同特征的股票集合共同構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng)的分類體系。（）
加強(qiáng)指數(shù)法的重點(diǎn)是在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化。（）
積極型股票投資策略對(duì)投資組合與基準(zhǔn)指數(shù)的擬合程度要求不高。（）
隨著上市公司運(yùn)作的逐步規(guī)范和投資理念的理性回歸，技術(shù)分析卻越來(lái)越多受到投資者關(guān)注。（）
指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場(chǎng)中，任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益。