A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
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A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價(jià)格的未來變化無法估計(jì)
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．收入型
B．避稅型
C．增長型
D．貨幣市場型
A．選擇性偏差
B．保守性偏差
C．過度自信
D．心理偏差
最新試題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）
由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）