A．牛市到來時，應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
B．牛市到來時，應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
C．熊市到來之際，應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
D．熊市到來之際，應選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．無差異曲線向左上方傾斜
B．無差異曲線是由左至右向上彎曲的曲線
C．無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D．無差異曲線之間互不相交
A．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史價格信息
B．股票價格已經(jīng)充分反映了全部歷史交易信息
C．期望從過去價格數(shù)據(jù)中獲益將是徒勞的
D．投資分析中的技術分析方法將不再有效
A．投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B．投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C．投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D．資本市場沒有摩擦
A．公司的公開信息
B．競爭對手的公開信息
C．經(jīng)濟方面的公開信息
D．行業(yè)的公開信息
A．小公司效應
B．盈余意外效應
C．市凈率效應
D．市盈率效應
最新試題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
資本資產(chǎn)定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。（）
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）
市場異?，F(xiàn)象可以分為（）。
β系數(shù)可以反映（）。
在信息分類的基礎上，將市場的有效性分為（）形式。
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
有效市場假設理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關信息作出了反應。（）
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。