單項選擇題擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
A．市場風(fēng)險
B．市場總體走勢
C．市場收益
D．個別證券走勢
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1.單項選擇題（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行同歸計算。
A．標準普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
2.單項選擇題基金績效衡量就是依據(jù)科學(xué)的方法，通過對基金績效的衡量，對基金經(jīng)理或基金公司的（）做出評價，目的就是要將優(yōu)秀的基金經(jīng)理(基金管理人)甄別出來。
A．投資能力
B．管理能力
C．穩(wěn)健性
D．風(fēng)險態(tài)度
3.單項選擇題基金績效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)基金經(jīng)理比普通投資大眾具有（）優(yōu)勢。
A．技術(shù)
B．信息
C．資源
D．專業(yè)
4.單項選擇題使用現(xiàn)金比例變化法，首先需要確定基金的（）。
A．現(xiàn)金比例
B．特殊現(xiàn)金比例
C．投資比例
D．正?，F(xiàn)金比例
5.單項選擇題（）是一種較為直觀的、通過分析基金在不同市場環(huán)境下現(xiàn)金比例的變化情況來評價基金經(jīng)理擇時能力的一種方法。
A．現(xiàn)金比例變化法
B．現(xiàn)金變化法
C．銀行存款比例變化法
D．比例變化法
最新試題
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
題型：單項選擇題
（）考慮的是市場風(fēng)險。
題型：單項選擇題
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實現(xiàn)了投資目標，監(jiān)測基金的投資策略，并為進一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
題型：判斷題
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
題型：判斷題
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）
題型：判斷題
計算擇時能力的公式是（）。
題型：單項選擇題
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
題型：判斷題
基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。
題型：單項選擇題