判斷題一般算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率。（）
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算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計(jì)。（）
題型：判斷題
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
題型：判斷題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
題型：判斷題
平均收益率的計(jì)算包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
題型：單項(xiàng)選擇題
（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
題型：單項(xiàng)選擇題
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
題型：判斷題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
題型：判斷題