單項(xiàng)選擇題6月20日，某公司從銀行借入一筆6個(gè)月期的美元浮動(dòng)利率貸款，前3個(gè)月的利率為當(dāng)前的90天期LIBOR+200bp，3個(gè)月后（即9月20日）償還前3個(gè)月的利息，并根據(jù)當(dāng)時(shí)90天期LIBOR+200bp確定后3個(gè)月的利率。為了事先鎖定3個(gè)月后的貸款利率，該公司可以通過(guò)（）進(jìn)行套期保值，從而相當(dāng)于將原浮動(dòng)利率貸款轉(zhuǎn)變?yōu)榱斯潭ɡ寿J款。

A.賣出歐洲美元期貨12月合約
B.買入歐洲美元期貨12月合約
C.買入歐洲美元期貨9月合約
D.賣出歐洲美元期貨9月合約


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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于基差走強(qiáng)的情形是（）。

A.基差從500元/噸變?yōu)?00元/噸
B.基差從-500元/噸變?yōu)?00元/噸
C.基差從-80元/噸變?yōu)?100元/噸
D.基差從200元/噸變?yōu)?300元/噸

2.單項(xiàng)選擇題企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

A.企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn)
B.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買某商品或資產(chǎn)
C.企業(yè)已按固定價(jià)格約定在未來(lái)出售某商品，但尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)
D.以上都不對(duì)

3.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變時(shí)，某交易者預(yù)計(jì)玉米的需求量將大幅上升，他最有可能（）。

A.買進(jìn)玉米看漲期權(quán)
B.賣出玉米看漲期權(quán)
C.買進(jìn)玉米看跌期權(quán)
D.賣出玉米看跌期權(quán)

4.單項(xiàng)選擇題在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差額與（）有關(guān)。

A.持倉(cāng)量
B.持倉(cāng)費(fèi)
C.成交量
D.成交額

5.單項(xiàng)選擇題套期保值本質(zhì)上也是一種（）的方式，是由企業(yè)通過(guò)買賣衍生工具，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他交易者。

A.躲避風(fēng)險(xiǎn)
B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
C.分散風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

持倉(cāng)費(fèi)包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對(duì)值變大，其屬于基差走強(qiáng)。（）

題型：判斷題

套期保值者對(duì)期貨市場(chǎng)的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。（）

題型：判斷題

買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入現(xiàn)貨，為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)賣出，以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。（）

題型：判斷題

關(guān)于買入套期保值的正確說(shuō)法是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列情形中，適用榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買人套期保值的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。

題型：多項(xiàng)選擇題