A.短期國債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
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A.當收益率上升時，債券價格上升
B.當收益率下跌時，債券價格上升
C.當收益率上升時，債券價格下跌
D.當收益率下跌時，債券價格下跌
A.實際利率一定比名義利率大
B.如果1年計息1次，則實際利率等于名義利率
C.復利計算利息時將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計算
D.1年中計息次數(shù)越多，實際利率與名義利率的差額越大
A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國長期國庫券期貨合約
D.CBOT的美國國內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
最新試題
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
在實際經(jīng)濟活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
美聯(lián)儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產(chǎn)品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期（）。
多頭套期保值者買入利率期貨合約是因為保值者估計（）所引致的。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。