A.合約規(guī)模為1張面值10萬(wàn)美元的美國(guó)中期國(guó)債
B.以面值100美元的標(biāo)的國(guó)債價(jià)格報(bào)價(jià)
C.合約的最小變動(dòng)價(jià)位為20美元
D.合約實(shí)行現(xiàn)金交割
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A.芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨最小變動(dòng)價(jià)位是1／2個(gè)基點(diǎn)
B.芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨合約的1個(gè)基點(diǎn)為25美元
C.芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)值為12.50美元
D.芝加哥商業(yè)交易所13周美國(guó)短期國(guó)債期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
A.歐洲交易所
B.悉尼期貨交易所
C.芝加哥商業(yè)交易所
D.芝加哥期貨交易所
A.美國(guó)
B.英國(guó)
C.法國(guó)
D.澳大利亞
A.市場(chǎng)利率會(huì)上升
B.市場(chǎng)利率會(huì)下跌
C.債券價(jià)格會(huì)上升
D.債券價(jià)格會(huì)下降
A.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為5年
B.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為6年
C.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為7年
D.從交割月第一個(gè)工作日算起，該債券剩余期限為8年
最新試題
常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國(guó)金融期貨交易所掛牌交易的5年期國(guó)債期貨合約有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
下列屬于短期利率期貨的有（）。
以下屬于利率類衍生品的有（）。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)發(fā)行，到期按面值進(jìn)行兌付。（）
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對(duì)使用美元的國(guó)家利率有影響，對(duì)像中國(guó)這樣使用本國(guó)貨幣的國(guó)家利率沒(méi)有什么影響。（）
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法，正確的有（）。