單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標(biāo)是（）。
A.協(xié)方差
B.相關(guān)系數(shù)
C.貝塔系數(shù)
D.變異系數(shù)
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1.單項選擇題如果兩個不同投資方案的期望值與方差值均不同，則變異系數(shù)小者（）。
A.投資風(fēng)險大
B.投資風(fēng)險小
C.投資風(fēng)險一樣
D.無法比較
2.單項選擇題假如滬深300指數(shù)上漲的同時香港恒生指數(shù)上漲的概率是0.2。我們知道香港恒生指數(shù)上漲的概率是0.4。那么在給定香港恒生指數(shù)已經(jīng)上漲的條件下，滬深300指數(shù)上漲的概率是（）。
A.0.3
B.0.5
C.0.6
D.0.4
3.單項選擇題如果滬深300指數(shù)以0.62的概率上升，以0.38的概率下跌；在同一時間間隔內(nèi)香港恒生指數(shù)能以0.65的概率上升，以0.35的概率下跌；再假定兩個指數(shù)同時上升的概率為0.4。問滬深300指數(shù)或香港恒生指數(shù)上升的概率是（）。
A.0.17
B.1.27
C.0.37
D.0.87
4.單項選擇題假如尤文圖斯奪得意甲冠軍的概率是0.6，AC米蘭奪得意甲冠軍的概率是0.2，國際米蘭奪得意甲冠軍的概率是0.05，那么意甲冠軍落入非意甲三強(qiáng)的概率是（）。
A.0.75
B.0.15
C.0.25
D.0.35
5.單項選擇題某人買了兩種不相互影響的彩票，假定第一種彩票中獎的概率為0.015，第二種彩票中獎的概率是0.02，那么兩張彩票同時中獎的概率就是（）。
A.0.0002
B.0.0003
C.0.0001
D.0.5
最新試題
β系數(shù)是一種用來測定一種股票的收益受整個股票市場（市場投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場投資組合的β系數(shù)等于1。（）
題型：判斷題
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。（）
題型：判斷題
X、Y股票的相關(guān)系數(shù)為（）。
題型：單項選擇題
對理財規(guī)劃師來說，收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步，以下有關(guān)收益率的說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
衡量投資風(fēng)險的大小時計算和評價程序是先看標(biāo)準(zhǔn)變異率再看期望值。（）
題型：判斷題
預(yù)計大盤上漲時，應(yīng)選擇貝塔系數(shù)較低的股票進(jìn)行投資。（）
題型：判斷題
屬于個人負(fù)債的有（）。
題型：多項選擇題
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。（）
題型：判斷題
理財中，哪些屬于或有負(fù)債（）。
題型：多項選擇題
變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險。（）
題型：判斷題