A.如果兩個事件不可能同時發(fā)生,那么至少其中之一發(fā)生的概率為這兩個概率的積
B.概率分布是不確定事件發(fā)生的可能性的一種數(shù)學模型
C.如果兩個事件相互獨立的,那么這兩個事件同時發(fā)生的概率就是這兩個事件各自發(fā)生的概率的和
D.當我們知道A的結果不影響B(tài)發(fā)生的概率時,我們就說兩個事件就概率而言是獨立的
E.一些概率既不能由等可能性來計算,也不可能從試驗得出,需要根據(jù)常識、經(jīng)驗和其他相關因素來判斷,這種概率稱為主觀概率
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A.正態(tài)分布是一個族分布
B.各個正態(tài)分布根據(jù)他們的均值和標準差不同而不同
C.N(μ,σ2)中均值和方差都是總體的均值和方差,而不是樣本的均值和方差
D.總體的參數(shù)在實際問題中是不知道的,但是可以用樣本的均值和樣本的標準差來估計總體的均值和總體的標準差
E.以上說法都正確
A.資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)
B.因素模型(FM)
C.套利定價理論(APT)
D.布萊克-斯克爾斯模型(B-S)
E.以上皆是
A.在連續(xù)變量的情況,很有可能沒有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進行考察
A.確定關系
B.不確定關系
C.因果關系
D.證明與被證明關系
E.聯(lián)系關系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點
最新試題
若某投資者購買了10萬元X股票,20萬元Y股票,30萬元Z股票,該投資者所持的投資組合的期望收益率為()。
遞延年金是指在開始的若干期沒有資金收付,然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列。()
任何一個小于IRR的折現(xiàn)率會使NPV為正。()
X、Y股票的相關系數(shù)為()。
在理財規(guī)劃的收入一支出表中,屬于支出的有()。
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。()
對理財規(guī)劃師來說,收益率的正確計算和估計是做好理財規(guī)劃的重要一步,以下有關收益率的說法正確的有()。
統(tǒng)計概率下,每個事件出現(xiàn)的概率為:P(A)=事件A中包含的等可能結果的個數(shù)等可能結果的總數(shù)。()
若某投資者購買了10萬元X股票,20萬元Y股票,30萬元Z股票,則在正常市下的期望收益率為()。
()是用各種圖表的形式簡單、直觀、概括地描述統(tǒng)計數(shù)據(jù)的相互關系和特征。