A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險
D.β值僅反映市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險
E.β值衡量市場風(fēng)險，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場風(fēng)險
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A.資產(chǎn)配置
B.投資收益
C.防范風(fēng)險
D.行業(yè)配置
E.證券選擇
A.資產(chǎn)配置綜合了不同類別資產(chǎn)的主要特性，在此基礎(chǔ)上形成投資組合，相對每一個組成部分，該投資組合都具有更好的風(fēng)險-收益特征
B.資產(chǎn)配置不斷進(jìn)行認(rèn)知和平衡的權(quán)衡過程，其中在投資者的時間跨度、資本保值目標(biāo)和預(yù)期的收益來源等方面的權(quán)衡尤其重要
C.資產(chǎn)配置需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)
D.資產(chǎn)配置有利于實現(xiàn)多種類別資產(chǎn)和特定投資品種的分散投資，從而將投資組合的期望風(fēng)險特征和投資者自身的風(fēng)險承受能力相匹配
E.資產(chǎn)配置不需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)
A.看漲期權(quán)的買方收益是無限的
B.看漲期權(quán)的買方損失是無限的
C.看漲期權(quán)的賣方收益是無限的
D.看漲期權(quán)的賣方損失是無限的
E.看漲期權(quán)的買方收益就是賣方的損失
A.價內(nèi)期權(quán)（in-the-money）
B.價外期權(quán)（out-of-the-money）
C.平價期權(quán)（at-the-money）
D.看漲期權(quán)（Call）
E.看跌期權(quán)（Put）
A.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個交易日行權(quán)
C.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
D.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇
E.美式期權(quán)的期權(quán)費相對較高
最新試題
假如張先生持有債券的必要收益率為8%，那么單張債券的現(xiàn)值是（）元。
在收入支出中關(guān)于唐先生家庭收入的數(shù)據(jù)表述正確的是（）。
如果現(xiàn)在唐先生由于經(jīng)濟(jì)能力，無法投入所需金額，為了保持退休后的生活質(zhì)量不變，考慮推遲退休5年，則每年需要投入的金額降為（）元。
下列關(guān)于唐先生家庭現(xiàn)金規(guī)劃方面的建議錯誤的是（）。
如果唐先生現(xiàn)在開始采用每年末投入相同金額的方式對兒子留學(xué)基金進(jìn)行積累，那么每年所需要投入的金額為（）元。
根據(jù)唐先生家庭負(fù)債比率，下列表述正確的是（）。
請您協(xié)助唐先生樹立正確的投資觀念，下列不屬于正確的投資觀念的是（）。
張先生了解到任何投資都是有風(fēng)險的，下列（）屬于投資股票的系統(tǒng)性風(fēng)險。
張先生上一年收到每股1元的股利，并預(yù)期本年度以及以后每年度股利會有20%的增長，按照要求的10%的收益率，對于該股票的判斷應(yīng)為（）。
唐先生的資產(chǎn)中，包含了14萬元的活期和2萬元定期，為適當(dāng)增加其收益率，可以建議其部分調(diào)整為貨幣基金，對于這種現(xiàn)金管理工具的說法正確的是（）。