A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．投資監(jiān)督
D．會計核算與估值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．做好基金資產(chǎn)賬戶的開立、更名、銷戶及資產(chǎn)過戶等工作
B．托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶并保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶
C．嚴格按照相關規(guī)定和基金管理人的有效指令辦理資金劃撥和支付
D．保證基金賬戶的開立和使用只限于滿足開展基金業(yè)務的需要
A．保管基金印章
B．管理基金資產(chǎn)賬戶
C．保管基金的重大合同、基金的開戶資料、預留印鑒、實物證券的憑證等重要文件
D．核對基金資產(chǎn)
A．場內(nèi)交易主要通過人工手段實現(xiàn)，場外交易主要借助于技術系統(tǒng)完成
B．不同基金類型監(jiān)督的依據(jù)和內(nèi)容不同
C．日常運作中托管人對基金管理人投資運作行為的監(jiān)督主要是基金投資范圍、投資比例、交易對手、投資風格等方面
D．根據(jù)投資需要和監(jiān)管機構的要求，不斷增加、完善監(jiān)督內(nèi)容
A．基金凈資產(chǎn)
B．基金總資產(chǎn)
C．基金投資額
D．基金流動資產(chǎn)額
A．基金費用與收益分配復核
B．基金賬務復核
C．基金財務報表復核
D．基金資產(chǎn)凈值復核
最新試題
基金持有人與股東、債權人相比，擁有更多可選擇的權益。（）
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務的準備階段。（）
在發(fā)達國家，大部分投資基金證券是不進入證券交易市場的（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）
交易所交易資金清算時，在T日基金托管人將經(jīng)復核、授權確認的清算指令交付執(zhí)行。（）
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
根據(jù)法律法規(guī)有關基金禁止從事的關聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系的公司的名單。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結果和相關資料。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
內(nèi)部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風險評估、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控及外部控制。（）