A．確定證券投資政策
B．進(jìn)行證券投分析
C．投資組合的修正
D．投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．判斷偏差
B．選擇性偏差
C．系統(tǒng)性偏差
D．保守性偏差
A．股票市場(chǎng)型
B．收入型
C．資產(chǎn)支持證券型
D．增長(zhǎng)型
A．被動(dòng)管理法
B．模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C．主動(dòng)管理法
D．模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
A．過(guò)分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．承擔(dān)損失和“心理”會(huì)計(jì)
D．避免“后悔”心理
A．投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
B．所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
C．投資者的投資為復(fù)合投資期
D．投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
最新試題
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
β系數(shù)可以反映（）。
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為（）。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
APT揭示了（）。
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。