判斷題與恒定混合策略相反，投資組合保險(xiǎn)策略在股票市場(chǎng)上漲時(shí)降低股票投資比例，而在股票市場(chǎng)下跌時(shí)提高股票投資比例。（）
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尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
題型：判斷題
運(yùn)用動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置的前提條件是資產(chǎn)管理人能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化。（）
題型：判斷題
一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。（）
題型：判斷題
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。（）
題型：判斷題
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
題型：判斷題
大多數(shù)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類(lèi)別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
題型：判斷題
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題