A．降低證券投資風(fēng)險(xiǎn)
B．驗(yàn)證市場(chǎng)有效性理論
C．拓展股票投資組合理論
D．實(shí)現(xiàn)證券投資收益最大化
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．消極型股票投資風(fēng)格管理模式
B．大型資本股票投資風(fēng)格管理模式
C．積極型股票投資風(fēng)格管理模式
D．混合型資本股票投資風(fēng)格管理模式
A．已實(shí)現(xiàn)收益
B．凈值增長(zhǎng)率
C．基金分紅
D．貝塔值
A．小公司效應(yīng)
B．低市盈率效應(yīng)
C．日歷效應(yīng)
D．會(huì)計(jì)效應(yīng)
A．更低
B．更高
C．一樣
D．二者回報(bào)率沒(méi)有可比性
A．越大，越低
B．越大，越高
C．越小，越低
D．越小，越高
最新試題
積極型股票投資戰(zhàn)略主要包括（）。
積極型基金管理的目標(biāo)是超越市場(chǎng)。（）
可以通過(guò)繪制各類(lèi)股票的方差矩陣，用群落分析方法分析驗(yàn)證股票價(jià)格行為。（）
加強(qiáng)指數(shù)法的重點(diǎn)是在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化。（）
具有某些特征的一類(lèi)股票往往其收益表現(xiàn)會(huì)高于其他股票過(guò)市場(chǎng)總體水平，他們的共同特征是（）。
按股票價(jià)格行為分類(lèi)在計(jì)算了股票集合中每只股票與其他股票之間的相關(guān)系數(shù)后，將相關(guān)系數(shù)（）的兩只股票視為同類(lèi)并合并為一組。
加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別，主要風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。（）
選擇市盈率和市凈率較低股票的理論基礎(chǔ)在于，這兩類(lèi)股票的股價(jià)有較高的實(shí)際收益的支持。（）
目前，投資策略以技術(shù)分析為主，輔以基本分析。（）
指數(shù)型消極投資策略認(rèn)為在有效市場(chǎng)中，任何積極型股票投資戰(zhàn)略都不可能取得高于其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的超額收益。