A．簡單凈值收益率
B．時(shí)間加權(quán)收益率
C．算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D．年化收益率
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．詹森指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D．特雷諾指數(shù)
A．估值日
B．估值日后1個(gè)作日
C．估值日后2個(gè)工作日
D．估值日后3個(gè)工作日
A．絕對(duì)衡量
B．相對(duì)衡量
C．微觀衡量
D．實(shí)務(wù)衡量
A．國家法律
B．部門規(guī)章
C．規(guī)范性文件
D．自律性規(guī)則
A．風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．管理運(yùn)作能力
C．投資能力
D．投資風(fēng)格及水平
最新試題
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評(píng)價(jià)方法。（）
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測能力。
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評(píng)價(jià)的根本目的。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
1年以上的長期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績效加以衡量。（）
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）