A、(5.0%-4.0%)*1天
B、(5.0%-4.0%)*6個月
C、(5.0%-3.5%)*6個月
D、(5.0%-4.5%)*6個月
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A、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標投資余額-票據(jù)賣出回購余額
B、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額-票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標投資余額-票據(jù)賣出回購余額
C、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額+票據(jù)非標投資余額-票據(jù)賣出回購余額
D、票據(jù)資金口徑限額=票據(jù)融資余額+票據(jù)買入返售余額-票據(jù)非標投資余額-票據(jù)賣出回購余額
A、3000萬以上
B、4000萬以上
C、5000萬以上
D、6000萬以上
A.出票人
B.承兌人
C.收款人
D.保證人
A、東部
B、中部
C、西部
D、北部
A、中國銀行
B、招商銀行
C、工商銀行
D、興業(yè)銀行
最新試題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。