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問答題

下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。

GBP/USD：1.5420，六個(gè)月GBP利率為57/8%，六個(gè)月USD利率為31/2%試計(jì)算六個(gè)月GBP/USD之匯率

1.5420+1.5420Χ（3.5%-5.875%）Χ6/12=1.5237

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1.問答題 下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/YEN：108.20，六個(gè)月USD利率為31/2%，六個(gè)月YEN利率為33/4%試計(jì)算六個(gè)月USD/YEN之匯率

參考答案：

108.20+108.20Χ（3.75%-3.5%）Χ6/12=108.34

2.問答題 下列為各貨幣之即期匯率報(bào)價(jià)，請按照題目指示計(jì)算其遠(yuǎn)期匯率、TOM或Cash之匯率。
USD/SGD：1.4150，三個(gè)月USD利率為31/4%，三個(gè)月SGD利率為67/8%試計(jì)算三個(gè)月USD/SGD之匯率。

參考答案：

1.4150+1.4150Χ（6.875%-3.25%）Χ3/12=1.4278

3.問答題1998年10月中旬外匯市場行情為：即期匯率 USD1=JPY116.40/116.50，三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率USD1=JPY116.23/116.35?？梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水，一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價(jià)值10億美元的貨物，在三個(gè)月后支付。為了避免日元兌換美元升值所帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口商從事了遠(yuǎn)期外匯交易的套期保值。此例中：（1）進(jìn)口商不采取避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？（2）設(shè)3個(gè)月后的匯率為USD1=JPY115.00/115.10，則到1999年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計(jì)要多支出多少美元？（3）美國進(jìn)口商如何利用遠(yuǎn)期外匯市場進(jìn)行套期保值？

參考答案：10億÷116.40=8591060美元
10億÷115.00=8695650美元
10億÷116....

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4.問答題2000年4月中旬外匯市場行情為：即期匯率GBP/USD=1.6770/802個(gè)月掉期率105/100一美國出口商簽定向英國出口價(jià)值為10萬英鎊儀器的協(xié)定，預(yù)計(jì)2個(gè)月后才會(huì)收到英鎊，到時(shí)需將英鎊兌換成美元核算盈虧。假若美國出口商預(yù)測2個(gè)月后英鎊會(huì)貶值，即期匯率水平會(huì)變?yōu)镚BP/USD1.6600/10，如不考慮交易費(fèi)用則，如果美國出口商現(xiàn)在不采取避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，則2個(gè)月后將收到的英鎊折算為美元時(shí)相對4月中旬兌換美元將會(huì)損失多少？

參考答案：

損失：10萬Χ（1.6770-1.6600）
避險(xiǎn)：10萬Χ（1.6770-0.0105）

5.問答題若1993年8月15日我某公司按當(dāng)時(shí)匯率$1=DM1.5288向德國某商人報(bào)出銷售核桃仁的美元和馬克價(jià)，任其選擇，該商人決定按美元計(jì)價(jià)成交，與我某公司簽定了數(shù)量1000公噸合同，價(jià)值750萬美元。但到了同年11月20日，美元與馬克的匯率卻變?yōu)?1=DM1.6055，于是該商人提出該按8月15日所報(bào)馬克價(jià)計(jì)算，并以增加3%的貨價(jià)作為交換條件。你認(rèn)為能否同意該商人要求？為什么？

參考答案：750萬Χ1.5288=1146.6馬克，1146.6萬Χ（1+3%）=1180.998萬馬克1180....

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