A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
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A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約，同時(shí)應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場的潛在風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，時(shí)時(shí)了解供需情況及相關(guān)政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時(shí)調(diào)整套期保值方案
A.入市后，期貨價(jià)格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時(shí)籌集資金，準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后，期貨價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時(shí)間很長，價(jià)格走勢出現(xiàn)見頂跡象，可以適時(shí)平倉部分或全部頭寸，形成動(dòng)態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會；如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時(shí)間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時(shí)平倉期貨保值頭寸，實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場波動(dòng)頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時(shí)，在期貨市場上動(dòng)用較小部分頭寸，進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn)，進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實(shí)際情況
B.市場現(xiàn)實(shí)情況
C.市場趨勢
D.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時(shí)間跨度
A.風(fēng)險(xiǎn)偏好
B.資金狀況
C.投資目標(biāo)
D.人際關(guān)系
最新試題
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
線性相關(guān)關(guān)系是最常見也是最簡單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過（）來衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達(dá)到一定級別時(shí)，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
關(guān)于收益增強(qiáng)結(jié)構(gòu)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()