填空題即期結(jié)售匯大額頭寸報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《招商銀行機(jī)構(gòu)客戶即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》中頭寸預(yù)報(bào)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置，結(jié)售匯幣種為美元或港幣時(shí)，頭寸自動(dòng)報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為（）萬(wàn)美元等值（含）；結(jié)售匯幣種為美元、港幣以外其他幣種時(shí)，頭寸自動(dòng)報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)為（）萬(wàn)美元等值（含）。

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1.多項(xiàng)選擇題最新涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的國(guó)家或地區(qū)的I類國(guó)家有（）。

A.伊朗
B.朝鮮
C.敘利亞
D.克里米亞地區(qū)

2.多項(xiàng)選擇題未經(jīng)分行（）批準(zhǔn)，在進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)未結(jié)清之前，經(jīng)辦行不得擅自釋放保證金。

A.交易銀行部
B.授信執(zhí)行部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.風(fēng)險(xiǎn)管理部

5.多項(xiàng)選擇題辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)或后續(xù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)存在如下情形（）的，應(yīng)立即向公司業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)其同意后及時(shí)向當(dāng)?shù)刈月蓹C(jī)制或外匯局及總行相關(guān)部門報(bào)告，同時(shí)主動(dòng)停止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

A.客戶涉嫌虛構(gòu)交易背景跨境融資套利或跨境轉(zhuǎn)移資金的。
B.客戶存在涉嫌違反外匯管理法規(guī)行為、規(guī)避監(jiān)管行為的。
C.發(fā)現(xiàn)影響面較大、規(guī)模較大的外匯業(yè)務(wù)趨勢(shì)性異常情況，或者難以決策的問題。

最新試題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請(qǐng)書填寫的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶面剪角，并在銷戶申請(qǐng)書上簽章。客戶交回的重要空白憑證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請(qǐng)書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型：判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

題型：判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型：判斷題

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

題型：判斷題

當(dāng)企業(yè)開立一般戶，且基本戶開戶行為招行的，還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開戶。

題型：判斷題

搬遷前完成檔案清點(diǎn)封裝，形成檔案清單。運(yùn)營(yíng)主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實(shí)核對(duì)，將檔案有序封裝，避免出現(xiàn)檔案散落遺失風(fēng)險(xiǎn)。檔案封裝嚴(yán)禁混裝非運(yùn)營(yíng)檔案，對(duì)裝具須編號(hào)管理，并在檔案清單記錄檔案對(duì)應(yīng)的裝具。

題型：判斷題

對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時(shí)點(diǎn)前，對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶可以申請(qǐng)撤銷。

題型：判斷題

柜面可受理本 網(wǎng)點(diǎn)開戶的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶提交的跨省異地電子繳稅業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。

題型：判斷題

根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

題型：判斷題