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企業(yè)預(yù)防性現(xiàn)金數(shù)額需要大?。ǎ?/p>
某公司擬使用短期借款進(jìn)行籌資。下列借款條件中,會(huì)導(dǎo)致有效年利率(利息與可用貸款額的比率)高于報(bào)價(jià)利率(借款合同規(guī)定的利率)的有()。
為了提高現(xiàn)金使用效率,企業(yè)應(yīng)當(dāng)()。
計(jì)算每月最佳現(xiàn)金余額。
使用成本分析模式確定現(xiàn)金持有規(guī)模時(shí),在最佳現(xiàn)金持有量下,現(xiàn)金的()。
甲公司采用隨機(jī)模式確定最佳現(xiàn)金持有量,最優(yōu)現(xiàn)金返回線(xiàn)水平為7000元,現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財(cái)務(wù)人員的下列做法中,正確的有()。
在應(yīng)收賬款商業(yè)信用管理中,信用期間、現(xiàn)金折扣的決策應(yīng)考慮的因素有()。
計(jì)算改變信用政策增加的稅前損益,并回答E公司是否應(yīng)推出該現(xiàn)金折扣政策。
若無(wú)論經(jīng)營(yíng)淡季或旺季企業(yè)的股東權(quán)益、長(zhǎng)期負(fù)債和自發(fā)性負(fù)債的籌資額始終保持為1100萬(wàn)元,其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺,請(qǐng)判斷該企業(yè)采取的是哪種營(yíng)運(yùn)資本籌資策略,并計(jì)算其在營(yíng)業(yè)高峰期和營(yíng)業(yè)低谷時(shí)的易變現(xiàn)率。
某公司的年賒銷(xiāo)收人為720萬(wàn)元,平均收賬期為60天,壞賬損失為賒銷(xiāo)額的10%。年收賬費(fèi)用為5萬(wàn)元。該公司認(rèn)為通過(guò)增加收賬人員等措施,可以使平均收賬期降為50天,壞賬損失降為賒銷(xiāo)額的7%。假設(shè)公司的資本成本為6%,變動(dòng)成本率為50%。計(jì)算為使上述變更經(jīng)濟(jì)上合理新增收賬費(fèi)用的上限(全年按360天計(jì)算)。