A.即期對遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
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A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價格也就越高
D.期權(quán)價格也就越低
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
最新試題
外匯期貨套利的類型有（）。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報(bào)價是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場的報(bào)價為（）時，兩個市場間存在套匯機(jī)會。
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
外匯套利交易包括（）。
對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
外匯期貨的特性包括（）。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。