A.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，因延期至11月1日收入，通過匯率掉期鎖定1個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
B.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，通過匯率掉期鎖定2個(gè)月后的歐元／人民幣匯率價(jià)格
C.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，9月1日通過外匯期貨進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
D.10月1日公司收入10萬(wàn)歐元，因某些因素延期至12月20日收入該筆款
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企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
外匯期貨套利的形式主要有（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬(wàn)美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣出18816300元人民幣，同時(shí)買入300萬(wàn)美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。
外匯衍生品主要包括（）。
國(guó)內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。（）