單項選擇題如果向一只β=1.0的投資組合加入一只β>1.0的股票，則下列說法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風險下降
B.投資組合的β值和風險都上升
C.投資組合的β值下降，風險上升
D.投資組合的β值和風險都下降


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1.單項選擇題當兩種股票完全負相關(guān)時，將這兩種股票合理地組合在一起，則（）

A.能適當分散風險
B.不能分散風險
C.能分散掉一部分市場風險
D.能分散全部非系統(tǒng)風險

2.單項選擇題已知某證券的β系數(shù)等于2，則該證券（）

A.無風險
B.有非常低的風險
C.與金融市場所有證券的平均風險一致
D.是金融市場所有證券平均風險的2倍

3.單項選擇題計算先付年金現(xiàn)值時，可以應(yīng)用下列（）公式。

A.P=A×PVIFAi，n
B.P=A×PVIFAi，n×（1+i）
C.P=A×PVIFi，n×（1+i）
D.P=A×PVIFi，n

5.單項選擇題下列項目中的（）稱為普通年金。

A.先付年金
B.后付年金
C.遞延年金
D.永續(xù)年金