單項選擇題假設(shè)某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為35000萬元人民幣，7月19日的基金資產(chǎn)凈值為35125萬元人民幣。該股票基金的基金管理費(fèi)率為0．25%。那么，該基金7月19日應(yīng)計提的托管費(fèi)是（）元。

A.2397
B.2406
C.2431
D.2439


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1.單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)應(yīng)計人（）。

A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)

2.單項選擇題基金（）對其資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行估值。

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季