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判斷題市場的期望報酬是無風(fēng)險資產(chǎn)的報酬率加上因市場組合的風(fēng)險所需的補償。

1.判斷題在其他因素不變的情況下，風(fēng)險報酬取決于證券組合的β系數(shù)，β系數(shù)越大，風(fēng)險報酬就越小。

2.判斷題證券組合的風(fēng)險報酬是投資者因承擔(dān)可分散風(fēng)險而要求的，超過時間價值的那部分額外報酬。

3.判斷題證券組合投資要求補償?shù)娘L(fēng)險只是市場風(fēng)險，而不要求對可分散風(fēng)險進行補償。

4.判斷題平均風(fēng)險股票的β系數(shù)為1.0，這意味著如果整個市場的風(fēng)險報酬上升了10%，通常而言此類股票的風(fēng)險報酬也將上升10%，如果整個市場的風(fēng)險報酬下降了10%，該股票的風(fēng)險報酬也將下降10%。

5.判斷題經(jīng)濟危機、通貨膨脹、經(jīng)濟衰退以及高利率通常被認為是可分散的風(fēng)險。