單項(xiàng)選擇題假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬股、500萬股和1000萬股，每股的收盤價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬元，應(yīng)付稅金為5000萬元，基金單位為20000萬，請運(yùn)用一般的會(huì)計(jì)原則，計(jì)算基金單位凈值為（）。

A、1.09元
B、1.53元
C、1.15元
D、1.35元


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1.單項(xiàng)選擇題開放式基金的買入價(jià)不可以是（）。

A、基金單位凈值
B、基金單位凈值減交易費(fèi)
C、基金單位凈值減贖回費(fèi)
D、基金單位凈值加交易費(fèi)

3.單項(xiàng)選擇題基金帳冊、會(huì)計(jì)報(bào)表和記錄由（）來保管。

A、基金持有人
B、基金發(fā)起人
C、基金管理人
D、基金托管人

5.單項(xiàng)選擇題投資組合的績效歸屬模型不包括（）。

A、資產(chǎn)混合效率
B、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
C、資產(chǎn)類別效率
D、資產(chǎn)配置效率

最新試題

哪個(gè)機(jī)構(gòu)是會(huì)員制證券交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)（）

題型：單項(xiàng)選擇題

某公司優(yōu)先股固定的股息率為8％，最終收益率的上限為10％，則在公司的稅后凈利潤率為7％、9％和11％時(shí)，股息率為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

在職業(yè)道德范疇中，（）相對而言具有較強(qiáng)的強(qiáng)制性。

題型：單項(xiàng)選擇題

按投資主體不同，我國現(xiàn)行的股票的類型為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

“始終如一、潔身自好、光明磊落、慎獨(dú)坦蕩”是從業(yè)人員具有良好（）的表現(xiàn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

為了加強(qiáng)證券市場的宏觀管理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)有關(guān)政策，建立健全證券監(jiān)管工作制度，保護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)我國證券市場健康發(fā)展，國務(wù)院于（）發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)證券市場宏觀管理的通知》。

題型：單項(xiàng)選擇題

任何人一旦選擇了某項(xiàng)職業(yè)，（）就是其基本的職業(yè)義務(wù)。

題型：單項(xiàng)選擇題

股票的收益率一般高于債券，這是因?yàn)楣善泵媾R的（）風(fēng)險(xiǎn)比債券大得多。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶的交易結(jié)算資金必須全額存入指定的（），單獨(dú)立戶管理。

題型：單項(xiàng)選擇題

中央登記結(jié)算公司的職能為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題