A.時間風險
B.交易風險
C.經(jīng)濟風險
D.轉(zhuǎn)換風險
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A.進口商拖后收匯，出口商拖后付匯
B.進口商提前收匯，出口商拖后付匯
C.進口商拖后收匯，出口商提前付匯
D.進口商提前收匯，出口商提前付匯
A.固定的交易市場
B.標準化的合同
C.保證金交易
D.美元報價制度
E.買方可選擇執(zhí)行或不執(zhí)行合約
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價期權(quán)
A.貨幣互換
B.利率互換
C.收益互換
D.成本互換
E.股權(quán)互換
A.結(jié)算風險
B.經(jīng)濟風險
C.會計風險
D.儲備風險
E.金融交易風險
最新試題
如果賣權(quán)的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權(quán)。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日－5月6日的擇期遠期美元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。