A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時間相同
C.不同時間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款
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A.行使期權
B.放棄期權
C.合同延期
D.對沖合同
A.防止因外匯匯率上漲而造成的損失
B.防止因外匯匯率下跌而造成的損失
C.獲得因外匯匯率上漲而帶來的收益
D.獲得因外匯匯率下跌而帶來的收益
A.交易風險
B.經(jīng)營風險
C.會計風險
D.儲備風險
A.借款法
B.遠期合同法目
C.提前收付法
D.拖延收付法
A.選擇合同貨幣
B.使用“一籃子”貨幣
C.掉期交易
D.遠期交易
E.期權交易
最新試題
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應采用的匯率是多少？
將商品期貨交易的方法運用于外匯交易，率先經(jīng)營外匯期貨交易的是（）。
若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
套匯的結果是導致各地的匯率差異越來越小。
根據(jù)參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。