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單項(xiàng)選擇題（）是指對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的分析方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析

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1.單項(xiàng)選擇題（）是指將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.敏感性分析

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2.單項(xiàng)選擇題一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在（）時(shí)執(zhí)行。

A.買、賣方都有利
B.買、賣方都不利
C.賣方有利而對(duì)買方不利
D.買方有利而對(duì)賣方不利

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3.單項(xiàng)選擇題銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價(jià)期限所存在的差異形成的風(fēng)險(xiǎn)，稱為（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)

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4.單項(xiàng)選擇題重新定價(jià)的不對(duì)稱性使收益率曲線斜率、形態(tài)發(fā)生變化，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響，從而形成的風(fēng)險(xiǎn)，稱為（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)

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5.單項(xiàng)選擇題在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)稱為（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
B.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)

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