A.利率敏感性缺口為正，市場利率上升
B.利率敏感系數(shù)大于1，市場利率上升
C.有效持有期缺口為正，市場利率上升
D.有效持有期缺口為負(fù)，市場利率上升
您可能感興趣的試卷
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A.對金融交易的信任
B.金融機構(gòu)透明度
C.利差
D.銀行部門資產(chǎn)占GDP的比重
A.資本成本的大小
B.資本.市場效率的高低
C.股票市場活力
D.銀行部門效率
A.住戶部門、非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門
B.非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、政府部門
C.非金融企業(yè)部門、金融機構(gòu)部門、國外
D.住戶部門、非金融企業(yè)部門、政府部門
A.國民經(jīng)濟核算帳戶體系
B.國際收支表
C.貨幣與銀行統(tǒng)計體系
D.銀行統(tǒng)計
A.對全部貸款分析
B.采用隨機抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體
C.采用判斷抽樣的方法抽出部分貸款分析，并推之總體
D.采用隨機抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出部分貸款分析，并推之總體
最新試題
計算債券A的投資價值。
下表中的數(shù)據(jù)取自某年度資金流量表中的國內(nèi)合計欄。當(dāng)年的GDP是46759.4億元。請根據(jù)該表中的數(shù)據(jù)和當(dāng)年的GDP，分析當(dāng)年的金融結(jié)構(gòu)特征以及金融交易與經(jīng)濟增長的關(guān)系。
對于兩家面臨相同的經(jīng)營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行，假設(shè)其利率的敏感性資產(chǎn)的收益率等于市場利率（因為它們同步波動），它們資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀行資產(chǎn)的50％為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行中利率敏感性資產(chǎn)占70%。假定初期市場利率為10％，同時假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是8％。現(xiàn)在市場利率發(fā)生變化，從10％降為5％，分析兩家銀行的收益率變動情況。
下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（報告期）的財務(wù)數(shù)據(jù)，請利用因素分析法來分析各個因素的影響大小和影響方向。
利用下表資料，計算人民幣匯率的綜合匯率變動率。
某兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營水平的優(yōu)劣。
下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列：其中增長率是指當(dāng)月的增長率,如98.11下的0.75%是指11月份的增長率。請完成表格中空余的單元。利用三階滑動平均法預(yù)測6月份的增長率,并進一步計算貸款余額。
下表是某商業(yè)銀行7個月的各項貸款余額和增長速度序列：請完成表格中空余的單元。利用三階滑動平均法預(yù)測6月份的增長率,并進一步計算貸款余額。
某商業(yè)銀行為進行儲蓄存款額預(yù)測，取用連續(xù)24個月的儲蓄存款數(shù)據(jù)，以時間為解釋變量建立回歸模型。樣本從1997年1月份至1998年12月份，Y表示儲蓄存款額，T為時間，從1998年1月份開始依次取1，2，……，經(jīng)計算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2＝4900，∑y=148785試計算回歸方程的系數(shù)和的值，并預(yù)測1999年1～3月份儲蓄存款額。
兩只基金1999年1～10月的單位資產(chǎn)凈值如下表，試比較兩基金管理人經(jīng)營水平的優(yōu)劣。