A.RA≥RB
B.RB≥RA
C.RA=RB
D.RA＜RB
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A.股票＞債券＞基金
B.債券＞基金＞股票
C.基金＞債券＞股票
D.股票＞基金＞債券
A.（2×C×I+C-P）/P
B.{C-P+C×[（1+I）（1+I）-1]}/P
C.{C-P+C×[（1+I）（1+I）-1]}/C
D.（2×C×I+C-P）/C
A.總風險在變大
B.總風險不變
C.總風險在全面降低，當N大于30時，總風險略微大于市場風險
D.總風險的變化方向不確定
A.不變
B.降低
C.增高
D.無法確定
A.高見隊和低風險
B.可預測風險和不可預測風險
C.系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
D.可轉移風險和不可轉移風險
最新試題
日元對美元匯率由122.05變?yōu)?05.69，試計算日元與美元匯率變化幅度，以及對日本貿易的一般影響。
國某年第一季度的國際收支狀況是：貿易賬戶差額為逆差583億美元，勞務賬戶差額為順差227億美元，單方轉移賬戶為順差104億美元，長期資本賬戶差額為順差196億美元，短期資本賬戶差額為逆差63億美元。請計算該國國際收支的經濟賬戶差額、綜合差額，說明該國國際收支狀況，并分析該國外匯市場將出現何種變化。
計算影響94年中央銀行總資產變動的各個因素的影響百分比。
兩只股票的收益序列和市場平均收益序列數據，得到如下兩個回歸方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δm=0.0025。第一只股票的收益序列方差為0.0081，第二只股票的收益序列方差為0.0072。試分析這兩只股票的收益和風險狀況。
根據下面連續(xù)兩年的貨幣當局資產負債表，分析中央銀行貨幣政策的特點。
某商業(yè)銀行為進行儲蓄存款額預測，取用連續(xù)24個月的儲蓄存款數據，以時間為解釋變量建立回歸模型。樣本從1997年1月份至1998年12月份，Y表示儲蓄存款額，T為時間，從1998年1月份開始依次取1，2，……，經計算有：∑ty＝1943129，∑t＝300，∑t2＝4900，∑y=148785試計算回歸方程的系數和的值，并預測1999年1～3月份儲蓄存款額。
計算債券D的投資價值。
算債券C的投資價值。
下面是五大商業(yè)銀行的存款總量數據，假設你是D行的分析人員，請就本.行的市場競爭狀況作出簡要分析。
對于兩家面臨相同的經營環(huán)境和競爭環(huán)境的A、B銀行，假設其利率敏感性資產的收益率等于市場利率（因為它們同步波動），它們的資產結構不同：A銀行資產的50％為利率敏感性資產，而B銀行利率敏感性資產占70%。假定初期市場利率為10％，同時假定兩家銀行利率非敏感性資產的收益率都是8％?，F在市場利率發(fā)生變化，從10％降為5％，分析兩家銀行的收益率變動情況。